KODEX 코스닥150229200
일전에 코스닥 150의 장중추세에 대한 글을 포스팅했었다. 그 이후 대략 한 달 하고도 반이 지난 시점에 다시 정보를 업데이트해 봤다. 이 방법이 장중추세를 발언하는 절대적인 방법은 될 수 없으나 사후적으로 대략적인 수치정도는 갸름할 수 있지 않을까 합니다. 구체적인 산출방법은 아래 글에 남겨두었다. 코스닥 150 선물 장중추세 3월은 39.7로 조금은 회복된 흐름이지만 4월이 절반쯤 지난 지금은 20대로 크게 하락했습니다. Correlation 90를 상회하는 일수 90를 초과하는 일수를 집계해 봤는데 2024년 현재까지 단 4일밖에 되지 않습니다.
하지만 이 흐름은 작년 9월에 90 초과 일수가 0으로 나타나면서 시작된 것일지도 모른다. Corr가 90가 초과하는 일수가 왜 중요한 것인지 의문이 생길 수도 있었으나 각자의 전략들마다. 차이가 있을 수 있지만 나의 경우 다양한 전략군들의 전체적인 성과를 보면 이런 일자에 거래수익이 압도적으로 집중되는 현상이 있었기 때문입니다.
KODEX 코스닥150 ETF는 코스닥 시장의 대표적인 중소형 성장주들을 추적합니다. 코스닥 시장 자체가 벤처기업 및 중소형 기업들의 자금 조달을 위한 시장으로, 이런 기업들의 기술력과 성장 잠재력이 기대됩니다. 특히 최근들어 바이오, 2차전지, 게임, 정보보안 등 다양한 신성장산업 중소형주들이 코스닥 시장을 중심으로 발전하고 있습니다. KODEX 코스닥150 ETF 또한 이런 성장성이 높은 중소형주들을 다수 포함하고 있기 때문에, 장기적인 관점에서 성장 가능성이 크다고 볼 수 있습니다.
다만 개별 종목들의 실적과 성과에 따라 성장 정도의 편차가 크다는 점은 유의해야 할 것입니다.
KODEX 삼성그룹 ETF에 포함된 종목들의 성장 가능성 전망은 다음과 같습니다.
첫째, 삼성전자의 성장 가능성이 높습니다. 삼성전자는 현재 전체 편입 비중의 24% 이상을 차지하고 있어 ETF 성과를 좌우합니다. 삼성전자의 메모리반도체, 시스템반도체, 모바일 사업의 성장성이 기대됩니다. 둘째, 삼성SDI의 electric vehicle 배터리 사업 가능성이 있습니다. 삼성SDI는 electric vehicle 배터리 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있어 향후 electric vehicle 시장 확대에 따른 실적 성장이 예상됩니다.
셋째, 삼성바이오로직스 등 바이오 사업의 성장 잠재력도 기대됩니다. COVID-19 이후 바이오산업에 대한 관심이 높아짐에 따라 성장성이 높을 것으로 보입니다.
이 외에도 삼성물산, 제일모직, 삼성SDS 등 다양한 계열사들의 중장기 실적 개선 가능성을 기대해볼 수 있습니다.
첫째, 경기 변동에 민감한 시스템반도체 업종 특성상 경기 하강기에는 가격 변동성이 커질 수 있습니다. 둘째, 업종 편중 투자라는 면에서 리스크 분리 효과가 낮습니다. 셋째, 반도체 수요 예측이 어려워 실적에 기반을둔 주가 변동성이 높을 수 있습니다. 넷째, 미중 무역 분쟁이나 세계적인 공급체인 문제 등 외부 요인에 취약할 수 있습니다. 다섯째, 삼성전자와 SK하이닉스 등 일부 종목에 편중도가 높아 이들 종목 실적 악화 시 큰 영향을 받을 수 있습니다.
여섯째, 반도체 시장의 경쟁 심화와 기술 파괴 위험 가능성 배제할 수 없습니다. 따라서 KODEX Fn시스템반도체 ETF 투자시 이런 위험성을 인지하고, 리스크 관리가 필요합니다.
KODEX 코스닥150 ETF의 주요 특징
KOSDA150 지수 추적 KODEX 코스닥150는 KOSDA150 지수의 움직임을 가능한 바르게 추적하려는 목표를 가지고 있습니다. KOSDA150 지수는 코스닥 시장에 상장된 기업 중 시가총액이 상위 150종목을 포함하는 지수입니다. 분리 투자 KOSDA150은 다양한 업종 및 기업을 포함하고 있어 투자 포트폴리오를 코스닥 시장의 다양한 부분으로 분산시킬 수 있습니다. ETF 구조 KODEX 코스닥150는 상장지수펀드ETF로, 거래소에서 매수 및 매도가 가능하며, 투자자는 주식 거래와 유사한 방식으로 이 ETF에 투자할 수 있습니다.
비용 효율성 ETF는 일반적으로 운용 비용이 낮아 비용 효과적인 투자 수단으로 인기가 있습니다. 시장 동향 반영 KODEX 코스닥150는 KOSDA150 지수의 움직임을 반영하므로 코스닥 시장의 주요 동향을 이해하는 데 활용될 수 있습니다.
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